目 ?錄

第一部分 ?省作協基本情況

一、主要職能

二、部門機構設置

三、部門決算單位構成

四、部門決算人員構成

第二部分 ?省作協2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ?省作協2016年度部門決算情況說明

第四部分 ?專業名詞解釋

第一部分 ?省作協基本情況

一、主要職能

廣東省作家協會是在中國共產黨領導下，接受中國作家協會指導的廣東作家自愿結合的專業性人民團體，是省委、省政府聯系我省廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。其主要任務是： ??

1、貫徹執行黨的方針、政策，負責對會員的吸收、組織、聯絡、協調和服務工作。

2、鼓勵和幫助作家深入生活，勇于探索和創新，創作反映時代精神風貌的好作品。

3、推動文學理論批評和研究活動，開展健康、科學的文學評論。

4、辦好文學報刊，開展文學培訓，扶持拔尖人才，加強研究機構建設。

5、發現、培養文學創作、評論、編輯的新生力量，關心青年作家的健康成長，發展和壯大社會主義文學隊伍。

6、加強省內外作家和港澳臺等地區的作家以及海外華僑作家的聯系和團結，開展文學交流活動。

7、管理會員信息，開展廣東文學創作專業技術職稱評審工作，組織或參與組織文學評獎活動。

8、反映作家的愿望、要求，維護和保障作家的合法權益。

9、完成省委、省政府和中國作家協會交辦的其他任務。

二、機構設置

根據上述職能，省作協機關內設以下5個部（室）：辦公室、組織聯絡部、文學部、創作研究部、人事部（與機關黨委辦公室合署）。下屬事業單位《作品》雜志社、《少男少女》雜志社、《人間》雜志社（2016年9月更名為《網絡文學評論》雜志社）。

三、決算單位構成

納入省作協部門決算的單位有：省作協本部、《作品》雜志社。

四、決算人員構成

納入省作協部門決算的人員構成情況（截至2016年12月31日）：省作協本部編制64人，編制內實有在職人數60人，編外合同工8人；財政統發工資離退休人員70人，編外合同工退休人員4人。下屬公益一類事業單位《作品》雜志社事業編制13人，實有在職10人,退休人員1人。

第二部分 ?省作協2016年度決算報表

第三部分 ?省作協2016年部門決算情況說明

一、預算執行情況分析

3、“三公”經費支出說明

2016年“三公”經費支出總額13.55萬元，其中公務用車運行維護費12.75萬元，占94%；公務接待費0.8萬元，占6%，全年國內公務接待7批次，接待人數30人次。因公出國（境）費用和公務用車購置費為0元。

2016年“三公”經費決算比預算減少12.65萬元，降低48%。主要原因是公務用車改革后，本部7輛車封存和拍賣，車輛運行及維護費用大幅降低。本部公務用車保有量為3輛，均為正常使用狀態；下屬事業單位《作品》雜志社公務用車2輛，目前已按車改要求封存。我會2016年公務用車購置費為零。公務接待費全年0.8萬元，比預算減少1.4萬元，減少的原因是嚴格執行八項規定，控制接待標準，減少接待支出。

2016年“三公”經費決算與上年決算相比，總體減少15.75萬元，降低54%，其中公務用車運行維護費減少15.66萬元，降低55%，主要原因是公務用車改革后，大大減少車輛運行及維護支出；公務接待費減少了0.09萬元，降低10%，主要原因是嚴格執行八項規定，控制接待標準，減少接待支出。因公出國（境）費用和公務用車購置費為0，與上年相比不變。 ? ??

4、機關運行經費支出說明：

2016年本會機關運行經費118.54萬元，比2015年增加0.51萬元，與上年相比基本持平。

5、政府采購支出說明

2016年本部門政府采購支出總額139.87萬元，其中：政府采購貨物支出7.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出132.38萬元。授予中小企業合同金額139.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額139.87萬元，占政府采購支出總額的100%。

6、國有資產占用情況說明

截至2016年12月31日，我會共有公務用車5輛，其中本部一般公務用車3輛，一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；下屬事業單位《作品》雜志社一般公務用車2輛。?

7、預算績效管理工作開展情況說明

2016年度我會無500萬元以上的項目，無主要民生項目及重點支出項目，根據財政預算管理要求，無相關預算項目納入績效評價范圍。本會在規范財政資金的管理方面，堅持專款專用，做到資金使用合理、安全規范。嚴格執行會議、培訓、差旅費新規定，做到事前預算，事中控制，事后結算，報銷手續完備，審批嚴格。項目支出實行請款制度，項目的預算申報、組織實施、資金支付等規范運作，項目執行的經濟型、效率性、效益型也比較高。總體上看，2016年預算執行的整體績效達到了預期效果。

第四部分 ?專業名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。如：存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。